龍柏花苑2012年工作報告
萊利物業自2010年8月1日起進駐龍柏花苑物業管理服務至今已兩年多，感謝業委會和廣大業主及住戶的大力支持，全體員工在總經理梁總的帶領下，盡管面臨了多次人事成本上漲的壓力，但萊利公司仍恪守開源節流的原則，在沒有增加物業管理費的前提下，對原小區內的歷史遺留問題進行了大量的整改和維修，取得了顯著的成效，同時積極創導廣大業主和住戶共同響應并參與政府的節能環保、資源回收的活動，通過不懈的努力，在2011年創建獲得了“上海市綠色環保小區”的稱號，2012年正在創建市頒“綠色安靜小區”。目前我們經長寧區房地辦的推薦，代表長寧區爭取市頒“十佳物業服務企業”和“十佳小區經理”的活動。
以下就人事、工程、保安、客服、財務等運作情況，報告如下：
人事行政部工作總結
一、 人事方面：
1、人員架構：物業管理處現有人數為80人。其中：總經理1人，駐場經理1人，財務部2人，客服部員工5人，工程部員工10人，保潔部9人，保安部46人，綠化部6人。
2、人員培訓：為提升保安、工程、清潔人員整體素質，強化服務意識及儀容儀表，已實行不定期分批對保安隊員、清潔工進行綜合知識及業務培訓與督導，使員工達到規范作業，積極向上，不斷提高小區安全、衛生水準之目標。同時，根據工程部特定之工種進行外送培訓，以提高業務資質。
3、人員協調：為增強員工之凝聚力及知情權，依據政策等變化及時與員工溝通解惑，根據員工遇事的想法及時與員工互敘，以達到人員之和諧、崗位之穩定。其次，在對工傷員工做好安撫之同時就安全作業加強引導。并及時與保險公司接洽有關理賠事宜并得以落實。
二、 行政方面：
（一）、物品采購、倉庫管理
1、自“萊利”公司進駐物業服務至今，就物品采購及物品管理方面進行合理、規范操作，實行對所需之物品采購進行按需、按量請購，所購物品全部入庫，按需領用。
2、為有效控制成本，降低開支施行先申請，后購買之操作流程，實施先進先出、月末盤點、不定時抽盤之工作原則，建立倉庫進出明細賬、匯總表，使得賬賬相符，賬實相符。
3、員工制服管理，建立“個人物品保管卡”登記制度，及時辦理員工入職申領、離職退還手續。
（二）、資產管理
1、就目前資產狀況及低值易耗品堪用程度，有部分辦公家具等處于使用年限10年以上（如辦公椅等），將先進行維修，維持堪用；對于無法維修的再擬于更新。
2、經投保詢價、比價甄選后，與“中國太平洋保險公司”對管理處現金險、公眾責任險、財產一切險、雇主責任險、團體人身意外傷害險等，均予以投保。
共計支付保費：18,156元/年，其中：
1) 公眾責任險：保費3,000元，累計保額300萬元（每次50萬元）；
2) 物業責任險：保費2,400元，累積保額200萬元；
3) 財產一切險：保費8,036元，累計保額2,295.9萬元；
4) 雇主責任險：保費3,000元（不記名賠付）；
5) 團體意外險：保費1,120元（40元/人）
6) 現金險：保費600元，保額10萬元；
3、今年2月5日G/1C業主家漏水，經索賠，獲得保險公司理賠：￥12,056元；
今年8月20日因暴雨強雷襲擊造成小區部分監控設備和消防設備的損壞，經索賠，獲得保險公司理賠額：￥35,645.80元；
今年6月29日A/1CD業主家中漏水，現正申請理賠中。
工程部年度工作總結
自2010年進入龍柏花苑以來，萊利物業工程部員工一直都是認真工作、努力學習、積極思考。伴隨著萊利公司管理團隊的不斷壯大，工程部全體員工也在不斷成長和升級，工程部扮演著公司設備（施）維保任務的重要角色；目前萊利物業對龍柏花苑的介入，深化到每一個細節、每一項系統，都能在部門成員的努力下，保證小區的正常運行，在實際工作中，時時做好具體工作。謹將工程部已完成及待推展的重點工程匯報如下：
一、安防系統的改（增）建
1. 將北區原有已癱瘓的紅外線周界報警系統，更換成電子圍欄的周界報警系統；
2. 在北區地下車庫增設16路監視探頭，確保道路通道監視無盲區，地下車庫監視范圍無死角；
3. 將南區原有的紅外線周界報警，更換成電子圍欄的周界報警；同時對南區北圍墻鐵柵欄，用鍍塑網格防盜鐵柵欄進行加固，取得二層防患效果；
4. 與龍柏飯店餐廳銜接處，增設50米長、高度為3米的鐵柵防盜圍墻，真正使整個園區的安全防范有了全方位的控管；
5. 增設門崗道閘設施，防止外來車輛在未經連系許可的情況下逕行闖入；
6. 在北區后面道路上及西大崗口處分別增設3路及1路監視探頭，確保道路通道時時監控, 保證安全通行；
7. 小區外全部監視探頭設備設施進行了二次檢查，并進行維護保養，確保系統正常運作，對監視探頭的夜間照明不足處，也己更新亮度較大的燈具。
二、設施設備的妥善維護
1. 對園區中心路面下的自來水管道加強檢查，及時發現、及時修理，減少水資源浪費，入駐迄今已修復地下自來水管道嚴重漏水點7處；
2. 對A棟4-11層的水表房水管腐蝕，進行全面的水管更換工作，排除恐因管道老化銹蝕可能發生大面積的漏水，而造成公共設施及業主的財產損失；
3. 進行北區各幢大樓大堂的全面整修，包括：油漆、粉刷、更換壁紙等工程；
4. 在進行大堂整修的同時，以引流方式，完成了楓林閣、翠柏閣會所走廊兩端頂部長期滲水的老問題之整改；
5. 進行消防系統的檢診作業，對主要部件進行多次維護更新，使長期癱瘓的消防報警系統，恢復正常運作狀況，同時也更新了車庫內腐蝕且不堪使用的防火門；
6. 進行電梯系統的檢診作業，改善了梯廳裝黃、燈光及探頭線路，其中更新了二臺電梯保險鋼絲繩；且為保障電梯的安全運行，電梯的日常保養工作改與原廠進行簽約；
7. 進行中央空調機組的維保，更換B、C幢中央空調主機的壓縮機二臺等設備，目前各幢大樓的中央空調機組均處于正常運作狀態；
8. 每年對各大樓及所有別墅的外墻進清洗及天溝清理工作；
9. 依規定每年進行二次生活用水的水箱清洗工作，清洗后的水箱水樣依規定送檢，各項水質指標都符合要求；
10. ABC棟地下室大部分墻表面殼起開裂脫落, 會了節約維修成本, 工程部安排專人修復了地下室大面積的墻體表面；
11. ABC棟地下室銹爛電纜橋架更新項目，施工工作基本已結束，舊貌換新顏；
12. 在小區北面后路面，增擴路面寬40公分長100米左右，以增加停車車位；
13. 小區多處轉彎處增設護路石120米左右,以暢通道路,并保護路邊草花及草坪。
三、提高環保意識，倡導節能減排
1. 工程部在管理處的帶領下，完成了園區內垃圾堆放場的改建工作，使原來陳舊的房屋面貌換新，維持北面通道的整潔；
2. 共用大樓走道全部更換使用節能燈泡，ABC棟地下室照明燈具更換成高亮度低瓦數節能燈，以節約能耗；
3. 與慈濟功德會共同推動社區環保活動，倡導垃圾分類，并設置資源回收室，使能擴大環保效果，年度內獲評為市級綠色小區；
4. 在開展節能減排的工作中，對小區的兩個污水處理站進行評估，與政府部門協調溝通，在政府的大力支持下，由政府出資30余萬元，進行污水處理站的改建方案，將原有的兩級水泵，提升改為直接自流排入市政污水管網，此舉大大地降低了運行成本，同時也消除了梅雨季節污水池散發出的異味，為園區做了件實事的民生工程；
5. 小河水系受污染水體進行了原位修復技術整治，種植水生植物， 對水中污染物進行轉移、轉化及降解，使水質得到相應的改善效果；
6. 今年二月發現南區地下自來水管道漏水，經過多次檢測確定漏點，工程部制定了修復方案，很快完成任務，節約能耗。
四、維修保養服務
1. 二年多來工程部共完成維修保養服務11,529次，其中公共設施維修6,274次，業戶維修5,255次；
2. 有償服務收入為人民幣為33,463元，耗材費用為人民幣15,557.12元，凈利潤17,905.88元，列為小區營收。
五、待改善的主要工作
1. 居民生活用水水表到戶及管道重新排放的改建工程，迄今遲未解決，引發的問題重重，極大部分的水管銹蝕嚴重，入駐來開挖路面搶修嚴重滲漏七次，造成人力、財力和能源上的很大浪費，在未能徹底解決的情況下，上述現象當無法回避；
2. 將現有地下車庫的水泥地坪，整改為環氧樹脂地坪的改造工程。
3. ABC棟大樓屋頂瓦片破損脫部分, 需要安排修繕工作。
保安部年度工作總結
12 年即將進入尾聲，在這一年來部門受到管理處領導及小區業主的大力支持和配合，使小區的治安及消防安全得到了有力的保障。年來周邊所有的高檔小區幾乎都被不法分子入侵，而我們小區對安全防范，一向處于高度重視的警覺，因此一直就未發生任何治安狀況。
為了繼續保持良好的治安環境，我們將回顧總結一年來的工作狀況，對工作中還存有不足的地方，也將會在明年的工作中加以改進。謹將今年的工作，從幾個方面來進行總結：
一、公共秩序管理方面
1. 一年來部門配合工程部對小區進行了技防改造。增加了大樓后面3個攝像探頭，以便監控后面臨時機動車輛停放點的狀況及西門崗出口一個探頭，對離開小區所有車輛進行監控。同時對小區門崗及周界圍墻照明昏暗采取了補光措施，使夜間攝像探頭發揮應有的作用。
2. 門崗保安加強了對外來車輛及訪客人員進出小區進行嚴格詢問和聯系。（包括除本地區警方及街道政府部門人員以外的所有公安、檢察、法院、國安局等，也都要進行聯系后才予放行）
3. 部門加強了夜間小區周界的巡邏力度，并對小區夜間陌生的來訪客人在小區散步者都將上前詢問或招呼問好，既可確認了客人的身份，也能體現我們良好的服務態度。
4. 夜間為了確保隊員自身的安全及讓夜間回歸的業主看見主干道有保安巡查，讓業主有一個安全感，我們每個保安特意配備了夜間反光交通馬甲，使易于識別，同時也強化了夜間小區車輛通行時的安全。
5. 領班在夜間不斷加強對小區各崗位的巡查，且要求夜間值班隊員自晚間10時起至第二天清晨，每半小時向監控進行報崗，以便隨時提振隊員的精神狀態，確保小區絕對的安全。同時也采不定時對小區進行夜巡及查崗，以強化夜間保安執勤狀況。
6. 定時或不定時的召開領班會議，對各班在平時操作過程中出現的狀況進行指出將任何不安全因素消滅在萌芽狀態，會中也通報近期小區外周邊安全狀況和布置工作。
7. 對外來人員或訪客，在未與業主確認來客的身份前，保安隊員將來人管控在門崗外，以確保小區的安全，此挙得到了小區業主的一致好評。
8. 部門不斷加強與地區警方溝通，了解、學習，掌握了大量安全防范技能及信息；
對此也更好的應用到了小區實踐當中，確保了小區的安全。
二、裝修管理方面
1. 對小區二次裝修門崗加強了裝修單元的材料進出管控，預防進入的材料里混入可能進行違章搭建的材料。
2. 部門對二次裝修單元的申請及辦理施工人員進出證件做到了嚴格把關，同時門崗保安也加強了對施工人員進出的證件收發工作，確保了施工人員在小區工作的完全監控。并且做到了每天對施工單元的清場工作，保證夜間無施工人員留宿。
3. 內崗保安加強了對小區施工單元在施工過程中是否有外墻違章的監察，巡邏保安加強了對施工單元的文明施工及室內違章施工的巡查，發現問題及時上報處理。
4. 內崗保安每天堅持對施工裝修單元的建筑垃圾通過大樓電梯運送時的監管，（包括手動開啟貨運電梯、電梯內外的衛生工作）監控保安認真負責的對所有施工單元建筑垃圾清運至垃圾房的垃圾數量進行清點和記錄，保證了施工單元施工結束后與客服進行一個正確的垃圾費用的結算。同時監管了環衛所車輛進小區清運垃圾時的車次和每車的裝載量及進行嚴格的記錄簽名。
5. 部門與客服部、工程部經常一起配合對裝修單元的違章部分與業主或施工負責人進行解釋、勸阻和處理，保證了小區未有大量的違章建筑。
6. 部門每到國定節假日時都會及時發出暫停裝修施工時間的通知，確保節假日小區業主能有一個安靜、舒適的休息環境。
7. 除了去年小區業主對我們保安在安全及防火方面做出的成績給予表彰贈送了二枚錦旗外，今年業主又對保安在二次裝修管理方面做出的成績給予表彰并贈送了一面錦旗；街道也因小區的安保到位，核發了三位同事”創安先進”的表揚。
三、車輛管理方面
1. 在對地庫車位管理方面由于小區經常有業主房屋買賣和房屋租借及車輛的更換，部門能及時對車位上的車輛牌號進行調整及部門與客服配合將車輛停放統計表的牌號進行更改，確保車輛有序的停放；同時能及時通報各個崗位的保安及移交至下一班。
2. 對在路面的車輛管理上保安能基本做到正確引導合理安排，對個別司機有亂停車現象保安能及時進行解釋和勸阻。
3. 對小區車輛嚴禁在主干道上停放過夜的規定，保安基本能做到解釋、勸阻、制止。對不聽勸阻的有些業主保安監控不斷再用對講門機與業主溝通，再無效的情況下領班上門再與業主解釋，大部分業主最后還是糾正了違章，但個別1到2家的業主保安再怎么溝通都無效，在此情況下部門即與客服配合再做業主工作。對此夜間主干道上基本沒有車輛過夜。
4. 對于個別業主行動不便但又能駕駛車輛的業主提出上下地庫不方便的申請，要求車輛停放離業主門口近些的大樓前庭，管理處本著人性化的管理理念，同意該業主的車輛在大樓前停放過夜，保安能合理安排停放點，同時個別業主提出疑問保安也能及時給予解釋，取得其他業主的諒解。
5. 根據業主提出要求幫助呼叫出租車，當值保安不管風雪雨天或夜間本著為業主服務的精神都能及時操作到位，同時幫助業主提拿物品，受到業主好評。
6. 對于業主租借臨時車位的車輛，均能及時安排到位并經常巡視停放車輛的安全狀況。對外來訪客車輛做到及時打卡收費及合理安排停放點。（按照規定時間收費）
7. 對外來送貨或業戶搬家車輛，均根據現場實際情況及避開高峰時間點，給予合理安排，使得小區主干道保持暢通。
8. 部門配合工程部對二期地庫弱電橋架進行改造，改造時影響了部分業主車輛在車位上的停放，故部門將地庫上下主干道臨時設置為停車位，既不影響上下地庫車輛的通行又使大部分車輛得到了安置，同時對小部分的車輛安排在路面大樓門前臨時過夜，得到了小區業主的諒解。
9. 對小區非機動車輛管理目前還較到位，對個別一些偷拿電瓶車充電器的家政，經查證后和客服聯合與業主溝通，將家政予以除名處理，不得再進入小區。
四、消防管理方面
1. 由于個別裝修單元，在二次裝修時，將室內消防煙控器拆除或線路亂接造成消防報警控制柜經常故障；部門不斷的與工程部配合及時對消防控制柜進行維修或排除故障，確保了消防控制柜的正常運行。
2. 全年對保安進行不定時的加強消防培訓，包括新招聘的保安上崗前及全體保安對消防理論培訓、消防器材熟練訓練，以及在11月9日，部門倡議招集全體物業員工參加在小區內的消防演練，以提高全體員工的防火意識及消防器材使用的熟練程度。同時張貼了消防宣傳海報及擺放了大量的宣傳資料，讓業主共同參與了解消防安全知識，確保小區防火安全。
3. 部門會同工程部一起對小區所有的消防閥門進行開啟放水檢查，確保每個消防閥門開啟時均能有水，供緊急事件發生時使用。
4. 對小區已超時限的滅火瓶，進行全部更換藥粉處理，危急時刻隨時可使用。
五、培訓管理方面
1. 部門每月一次加強了對保安的操作流程、安全意識等培訓及消防培訓。（以班為單位）
2. 每月一次對領班進行班組方面管理的培訓，以提高領班帶班能力，
3. 對新招聘的保安員工進行崗前培訓，確保上崗后的基本操作到位。
六、團隊管理方面
1. 部門經常性的與“中葆”公司進行溝通，及時通報保安的工作狀況并多次提出建議以便更好開展工作。
2. 部門經常性的與保安隊員進行談心，了解保安心里狀態并幫助他們解決各方面的困難，以良好心態投入到工作當中來實現團隊的和諧與穩定。
七、缺損檢討
1. “中葆”公司由于大量在外承接各種大型活動，需要各個樓盤抽調保安隊員為此活動加班，本部門也時有保安被抽調去加班，由于保安加班時間太多，造成個別保安在當值時的精神狀態不佳；故部門已與“中葆”公司進行溝通，要求以后盡量不要安排本物業保安外出加班，以提高本物業的服務質量。
2. 在車輛管理方面也有缺失部分，如：業主房產賣予新業主，新業主進駐小區后，部門與部門之間未能及時溝通，造成地庫車輛個別車位停放偶有差錯；為此，今后將加大保安部門與其他部門間的溝通和協調，來減少差錯發生。
3. 對于個別二次裝修施工隊，將大型違章工具用車輛帶進裝修單元，門崗保安沒能發現，造成施工單元違章施工，雖然在保安巡邏時發現并制止，乃屬被動；因而要求門崗得加大施工材料及施工隊車輛進入小區前的檢查力度，確保違規事件不再發生。
我們為了同一個目標，一心為小區業主做好服務，使小區業主生活在一個和諧、安逸、安全、衛生的環境內。同時不斷的以此來提升我們物業管理公司的知名度，讓我們的物業做的更大、更強、更有實力。
客服部工作總結
客服部工作質量的好壞，對于整個物業管理公司來說，至關重要，客服部全體同仁均感受到肩上的責任與義務。
客服前臺是公司對業主、租戶的一扇窗戶，不僅要時刻注意自身的形象，同時也要注意和業主、租戶以及各部門之間的良好協調、溝通。
謹就日常工作匯報以下：
一、日常工作
1. 每天二十多次的報修，都必須及時的傳遞報修信息給工程部，專人匯總輸入電腦，以備后查。
2. 接待業主、租戶的投訴，并記錄好投訴內容，及時處理，不能處理的及時上報；盡量不讓投訴無結果，無關注，做到當天能解決的事決不過夜，并做好回訪詳細記錄。
3. 整理業主檔案資料: 安排專人負責每季度整理更新一次；因目前小區新進業主變動較為頻繁，隨時變更業主住戶的信息非常重要；確保客戶資料的真實與完整；落實業戶入住登記制度，做到小區的業戶資料登記無一遺漏；做好業戶資料的保密工作，及時存檔無一泄漏。
4. 提供便民服務：如送報、送水、代叫出租車、代收郵件、代收代發快遞、代開居住證明…等服務。并且做好每個項目的詳細記錄，以備后查。
5. 管理費催繳：統計住戶欠費情況，制定催繳計劃，根據業主公約的約定，對拖欠管理費6個月以上，由管理處發出催收函，拖欠管理費達12個月以上者，由法律顧問發出律師函，在律師函發出后的規定期限內仍未繳付者，則進行訴訟催收。本年度有個別單元的業主，在我們多次催繳后，仍未能按時交付，我們當準備進行訴訟。
6. 業主訪談及意見征詢: 安排專人做好業戶拜訪，且制定量化指標，做到每戶每二月平均拜訪一次的要求；遇見客戶有意見，及時跟進拜訪，做好業主租戶的投訴處理的反饋工作，明確注明投訴處理結果及反饋說明。根據公司的要求碰到重大項目一定要多聽取業主的意見和建議。
二、員工培訓
員工日常培訓：為提升客服部的服務水平，特別重視客服新老員工在日常接待禮貌用語、管理費催繳方面等等培訓工作，并以曾發生過的案例，通過培訓過程中的經驗分享，讓每位客服專員均能受益，進而提升對所有業戶的服務水平。
三、節日活動
中外傳統節日的策劃安排：今年我們在具有中國傳統特色的中秋節舉辦了“2012龍柏花苑中秋賞月晚會”，在充滿西洋風情的萬圣節舉辦了“萬圣節敲南瓜”的活動，吸引了眾多業主及住戶參加。在籌劃過程中我們客服部從道具采購、會場布置及節目安排上都全程參與，通過這兩次的活動使我們與業主、住戶的關系更為融洽。
四、突發事件的處理
由于小區房屋已有十幾年的歷史，加上業主裝修頻繁（尤其是公寓），現共用部位及家中設施經常發生漏水現象，樓上樓下相鄰漏水事件時有所聞。一年來客服部參與協調解決的漏水事件有三、四十件，其中涉及業主與租戶間的溝通，更為重要，稍一處理不慎，或可激起較大的紛爭。
五、爭創環保小區
在小區內大力宣傳 “垃圾分類，資源利用”的活動，發動小區業主參與創建“綠色環保小區”的自覺性和積極性，將保護環境、改善生態、合理利用、節約資源的意識和行為，滲透到日常生活中，在小區內也建立了資源回收室。客服部協助管理處整理資料，通過多方的支持與配合，2011年獲得了市級“綠色小區”的稱號，2012年繼續爭創“綠色安靜小區”。
以上是客服部的日常工作的總結，雖然客服的工作很多、很繁瑣但是我們還是會盡心盡力的完成本職工作。如何做好客服前臺的服務工作是需要帶有些溝通上的技巧，有些看來似乎極其平常的事，縱使是為了一些小疏忽或小差錯，就可能會給業主或客人帶來不滿或不便，事情處理不當，也會對物業管理處帶來不好的影響。
在日常工作中我們也有不足的地方：新來員工對業主還不是很熟悉，還需要多用心、留心日常的工作。客服部每天碰到的特定或突發的情況較多，要面對這些事，只有在實踐工作中不斷學習、不斷提升、累積經驗，磨練自己，用真心做實事，把該做的事都能適時地做到位，工作績效的良窳與否，只有待業主們來評價。
在今后的工作中，客服部會再接再厲做好工作，對自身的不足也會加強學習，提高服務質量。我們會共同努力，讓業主、租戶的更加滿意我們的服務。
財務部工作匯報
萊利進駐龍柏花苑后，積極進行積欠物業管理費的催收，并按月統計收繳率，對于長久積欠的單元，則采取法律訴訟方式進行催繳截止至目前為止，2011年以前的收繳率均達100%。
附表一 管理費收繳率：2012年度的各月度的收繳率，截止至12年10月底，當期的平均收繳率為81.56%，期間仍有789,825元待催繳；而預收管理費也有160,572.60元。
附表二 資產負債表：
附表一：
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管理費收款明細表
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期間
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管理費應收總額
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每月收款金額
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本月
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收款
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應收賬款
余額
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月份
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累計收款金額
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2012年
10月
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累計收款總額
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比率
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2003年
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6,690,970.70
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6,690,970.70
|
|
6,690,970.70
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100.00%
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0.00
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|
2004年
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6,081,006.20
|
6,081,006.20
|
|
6,081,006.20
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100.00%
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0.00
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2005年
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5,738,948.20
|
5,738,948.20
|
|
5,738,948.20
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100.00%
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0.00
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2006年
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5,127,793.20
|
5,127,793.20
|
|
5,127,793.20
|
100.00%
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0.00
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2007年
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5,132,271.40
|
5,132,271.40
|
|
5,132,271.40
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100.00%
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0.00
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|
2008年
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5,141,139.60
|
5,141,139.60
|
|
5,141,139.60
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100.00%
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0.00
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2009年
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5,141,139.60
|
5,141,139.60
|
|
5,141,139.60
|
100.00%
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0.00
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2010年
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5,141,139.60
|
5,141,000.40
|
|
5,141,000.40
|
100.00%
|
139.20
|
|
2011年
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5,141,139.60
|
5,057,027.00
|
32,992.20
|
5,090,019.20
|
99.01%
|
51,120.40
|
|
1 月
|
428,428.30
|
381,969.70
|
8,179.00
|
390,148.70
|
91.07%
|
38,279.60
|
|
2 月
|
428,428.30
|
380,330.20
|
8,179.00
|
388,509.20
|
90.68%
|
39,919.10
|
|
3 月
|
428,428.30
|
378,459.30
|
8,179.00
|
386,638.30
|
90.25%
|
41,790.00
|
|
4 月
|
428,428.30
|
374,470.50
|
4,692.10
|
379,162.60
|
88.50%
|
49,265.70
|
|
5 月
|
428,428.30
|
373,534.50
|
4
,692.10
|
378,226.60
|
88.28%
|
50,201.70
|
|
6 月
|
428,428.30
|
356,363.00
|
9,069.30
|
365,432.30
|
85.30%
|
62,996.00
|
|
7 月
|
428,428.30
|
320,582.10
|
19,136.60
|
339,718.70
|
79.29%
|
88,709.60
|
|
8 月
|
428,428.30
|
293,749.50
|
33,019.10
|
326,768.60
|
76.27%
|
101,659.70
|
|
9 月
|
428,428.30
|
231,251.80
|
69,581.80
|
300,833.60
|
70.22%
|
127,594.70
|
|
10 月
|
428,428.30
|
73,366.20
|
165,653.20
|
239,019.40
|
55.79%
|
189,408.90
|
|
小計
|
4,284,283.00
|
3,164,076.80
|
330,381.20
|
3,494,458.00
|
81.56%
|
789,825.00
|
|
11 月
|
428,428.30
|
61,522.90
|
18,669.40
|
80,192.30
|
18.72%
|
348,236.00
|
|
12 月
|
428,428.30
|
58,408.70
|
12,288.10
|
70,696.80
|
16.50%
|
357,731.50
|
|
小計
|
856,856.60
|
119,931.60
|
30,957.50
|
150,889.10
|
17.61%
|
705,967.50
|
|
2013年
|
5,141,139.60
|
9,683.50
|
|
9,683.50
|
0.19%
|
5,131,456.10
|
|
合計
|
59,617,827.30
|
52,939,319.10
|
|
52,939,319.10
|
88.80%
|
6,678,508.20
|
附表二：
|
上海萊利物業管理有限公司-龍柏花苑管理處
|
|
資產負債表
|
|
2010年8月1日~2012年10月31日
|
|
會 計 科 目
|
期末數-1012
|
期末數-1112
|
期末數-1210
|
|
流動資產：
|
|
|
|
|
現金
|
33,524.10
|
87,729.20
|
8,367.20
|
|
銀行存款
|
1,560,169.19
|
1,548,459.35
|
1,545,129.51
|
|
應收帳款（已開票）
|
21,474.00
|
|
|
|
應收帳款
|
529,929.60
|
699,428.79
|
840,945.40
|
|
應收收款凈額
|
551,403.60
|
699,428.79
|
840,945.40
|
|
其他應收款
|
(47,058.40)
|
(48,045.10)
|
(39,136.90)
|
|
流動資產合計
|
2,098,038.49
|
2,287,572.24
|
2,355,305.21
|
|
固定資產：
|
|
|
|
|
固定資產原價
|
78,940.56
|
87,190.56
|
142,337.99
|
|
減：累計折舊
|
5,780.92
|
11,950.24
|
19,859.67
|
|
固定資產凈值
|
73,159.64
|
75,240.32
|
122,478.32
|
|
在建工程
|
|
|
|
|
固定資產合計
|
73,159.64
|
75,240.32
|
122,478.32
|
|
資產總計
|
2,171,198.13
|
2,362,812.56
|
2,477,783.53
|
|
流動負債：
|
|
|
|
|
應交稅金
|
26,407.40
|
45,754.00
|
18,115.29
|
|
其他應交款
|
1,031.09
|
3,024.97
|
1,052.86
|
|
預收帳款
|
186,456.70
|
157,507.20
|
198,993.43
|
|
其他應付款
|
333,442.87
|
299,315.03
|
277,183.20
|
|
其他應付款-退電費
|
1,079,109.20
|
846,458.90
|
840,722.70
|
|
預計負債(應收帳款)
|
529,929.60
|
699,428.79
|
840,945.40
|
|
流動負債合計
|
2,156,376.86
|
2,051,488.89
|
2,177,012.88
|
|
所有者權益：
|
|
|
|
|
本期利潤
|
14,821.27
|
296,502.40
|
79,819.30
|
|
未分配利潤
|
|
14,821.27
|
220,951.35
|
|
所有者權益合計
|
14,821.27
|
311,323.67
|
300,770.65
|
|
負債和所有者權益總計
|
2,171,198.13
|
2,362,812.56
|
2,477,783.53
|
|
